台股再见万一大关,从低点以来已反弹超过 2000 点,万宝週刊王荣旭分析师表示,台股站上万一后会开始震盪,但个股将轮流上涨、垫高大盘底部。
台股资金行情值得期待 拉回空间有限
这个星期台股大涨 600 多点,大盘再见万一大关,股票活过来了,也让不少投资人醒了。但股市总是提前反应,指数从 8523 点低点反弹以来,已经涨了 2000 多点,后面股市还会再涨吗?
万宝週刊王荣旭分析师指出,疫情虽然一时无法消灭,但各国防疫政策逐渐生效,加上北半球气候转热,疫情有机会和缓下来,欧美城市解封之后,可望引爆一波递延需求出现。现在看来,台积电 (2330-TW) 以疫情 6 月受控为基础,并没有大幅调降今年的营运目标是对的。
随着疫情的和缓,台股的资金行情也相当值得期待,外资在第一季大卖台股 5000 多亿,4 月份才买回 200 亿不成比例,随着新台币升破 30 元大关,5 月外资认错回补的压力就又更大了,估计大盘在攻抵万一之后将会震盪,但拉回空间有限,个股将轮流上涨垫高大盘的底部。
小标:疫情受灾股将轮流补涨 反弹空间可期
万宝週刊王荣旭分析师表示,第一波先涨、业绩能够打败疫情的强势股,例如 NB、平板、网通、5G 以及防疫相关供应链,这些股票短线涨多,等待 4 月营收公布,营收表现优于预期,自然会再涨第二波。

而第一波没怎么涨到,尤其以手机供应链为主的股票,将会轮流补涨。例如联发科 (2454-TW),是疫情爆发以来的最大苦主,但 5G 晶片第二季配合新机推出量产,抵销了成熟型产线的衰退,业绩并没有如市场先前想的那么悲观,倘若终端消费随着欧美城市解封而爆发,原本预期衰退的产线,可能就不会那么差。最近外资不但把今年前面卖的联发科筹码全部给补回来,还买了更多。

另一档投信也疯狂回补的欣兴 (3037-TW),产品比重也较多是在手机等消费性产品,因此受到疫情影响严重,也是疫情之下的重灾户。
同样是载板大厂的南电 (8046-TW),因为有较多比重运用在网通、5G 的产品上面,所以股价早就復原、甚至涨更多,最高涨到 73.5 元、创下 8 年以来新高。估计南电今年 EPS 大约 2~3 元,跟欣兴相差无几,但欣兴的股价不到 43 元,就显得委屈。
记忆体也有这种情况,旺宏 (2337-TW) 受惠第一季、第二季游戏机的需求爆发,股价已经快涨回疫情前的高点,并且收復所有均线;反观南亚科(2408-TW),有六成的营收比重应用在消费产品,受疫情影响较大,所以股价还压在季线、年线以下,但却也是未来欧美封城、解封之后的受惠股之一。美光已经拉出长红、涨过季线,南亚科具有低基期的优势,法人也开始由卖转买。
类似这种涨幅落后,但利空已逐渐出尽的题材,还有硅晶圆等族群…。更多个股分析,王荣旭分析师未来会在 LINE 粉丝团,再跟读者分享。
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