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掌握投資時機!一年當中什麼時候買入BTC才能賺錢?

革新的な技術 2020-06-19
掌握投資時機!一年當中什麼時候買入BTC才能賺錢?
非小號官方/張詠晴編譯
2020-06-18 15:55

投資有兩大重要的決定性因素,一是選標的,二是擇時。如果已經確定要投資BTC了,選擇什麼時候入場、什麼時候出場,就是需要投資者仔細考量的。

比如選擇入場時間就非常重要。再優秀的幣種,如果買入價太貴,買在了山頂上,你也很難在這個幣種上賺錢,甚至會產生虧損。我們對BTC最近的幾次暴漲,如2017年9、10月,2019年的6、7月,BTC最近的幾次暴跌,2018年的2月、2020年的3月都有深刻印象,但BTC的暴漲暴跌對應的入場出場時間,有什麼規律可循嗎?

本期非小號研究透過分析BTC 2018年至今的行情數據,來找找是否BTC也存在類似股市的「一月效應」。

1.一年中各月收益率有規律可循嗎?

通過分析BTC 2018與2019年每個月的行情漲跌數據,發現似乎每年的第二季都會有一波行情,這與我們之前認識到的概念相吻合(坊間傳言,資金盤項目都是2月份開啟)。對於普通現貨投資者,應該抓住第二季現貨行情,一年中主要的賺錢時間就在第二季。

2.有沒有類似股市「一月效應」的規律?

股市的一月效應是指,在每年1月由於市場中的資金撤出市場,導致交易量不足,從而價格表現為一年中的最低點,在一年中的最低點買入,等到價格升高後再賣出。其實中國A股的類似效應是「二月效應」,這與中國春節日期是相關的。

幣圈也可以參照類似的效應,比如在每年的春節或年末買入,持有到年後行情啟動後再尋找高點賣出。但是需要注意的是,並不是到了入場月份就盲目買入,而是需要用技術手段尋找低點買入,對於新手來說,可以採用第一季遇到低點平均成本建倉的方法。

3.到底一年中哪個月大機率是最低點?

目前幣圈的「一月效應」並不像A股市場一樣,很明確是「二月效應」。

但是我們知道一定是在第二季之前建倉,至於持續建倉週期是1個月、3個月或6個月並不知曉,並且相信每個交易者的實際情況,也會影響採用提前多少時間建倉。

從每個月的最低點隨著時間推移不斷上升,就說明趨勢在逐漸地啟動。或許二月是建倉的好位置,但假設三月仍然有下跌的可能,那就一定要持有至少到四月,一般不建議持有到第三季。因為到第三季以後,行情下跌機率會增加。

這麼看幣圈行情波動有一定的季節性,是季節性、趨勢線和隨機三者的結合體。

4.通過「量」可以驗證季節性規律嗎?

可以,交易量與價格同步性較高,並且交易量也呈現出季節性規律,並且時間越往後量價關係也會越來越顯著。這也告訴我們,如果價格很低,並且交易量也顯著低於多月交易量的平均水準,那麼現在或許是長線交易的建倉位置。

5.幣圈的季節性規律會變強嗎?

答案是肯定的,以往在剛誕生比特幣的時候,幣價的高速上漲就是整個圈子的主流,但是隨著幣價上漲到一定的階段,並且比特幣越來越被大眾所接受,交易量的擴大,幣價趨勢性的斜率一定會逐漸減弱,而季節性則會逐漸增強。

簡單來說就是,BTC幣價主導幣圈的波動會越來越小,季節性的資金流入流出則會更有影響力,這也是一個市場從小眾到漸趨成熟的轉變。 

6.量價規律的基本使用

量價遵從同漲同跌的規律。一旦成交量上漲,價格大機率會上漲;成交量下跌價格大機率也會同時下跌。

量價背離則代表行情反轉。一旦價格上漲但成交量下跌,這時大機率短時間內行情會上漲力竭,繼而下跌;一旦價格下跌但成交量上漲,這時大機率短時間內行情會止跌反彈。

分析完BTC的現貨行情規律之後,我們再從期貨入手,看看是否有同樣的行情漲跌規律。

7.期貨也有量價的季節性規律嗎?

目前雖然期貨數據較現貨短,但是期貨的規律更加明顯,這與期貨交易量逐步提高,交易活躍相關。

但是值得注意的是,由於期貨品種存在槓桿優勢,更加適合短線操作,所以運用「二月效應」入場並長期持有,會遇到持有的合約面臨交割、建倉後扛不住價格大幅度波動、持有永續合約成本等等問題。所以建議在期貨中使用短期量價關係,而不是「二月效應」這種長期持有策略。

8.目前的行情看,是否已經錯過了今年的長期建倉點?

 

目前的行情已經在3月12以後,走出了幾次10000點以上的高點,所以目前價格較高,不宜建立季節性倉位。

從上文分析我們得出結論,在第一季建倉是比較合適的,在第二季價格達到高點後,要逐漸減倉獲利出場,若是長期持倉者,則目前還不宜減倉,而是要考慮獲利後再出場。

本文為巴比特資訊授權刊登,原文標題為「研究:一年中什麼時候買入BTC才能賺錢?


出處:https://bitnance.vip/news/986641ac-caaa-4910-8500-2ee5d334e88a

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